Estrategias de cobertura para los comerciantes de Forex Por: Personal en FXTM Si se ejecuta bien, una estrategia de cobertura puede resultar en ganancias para los oficios direccionales y de cobertura, escribe el personal de FXTM. La cobertura describe el proceso de compra de un activo y la venta de otro en la esperanza de que las pérdidas en un comercio será compensado por las ganancias obtenidas en otro comercio. Funciona mejor cuando los dos activos en cuestión se correlacionan negativamente ya que esto producirá la cobertura más eficaz y esto significa que los pares de divisas son ideales para la cobertura. Si se ejecuta bien, una estrategia de cobertura puede resultar en beneficios para ambas operaciones. Lo que sigue es una estrategia de cobertura diseñada para los mercados de divisas. UK o US Open El primer paso para implementar la estrategia de cobertura se basa en ver el mercado durante la primera hora de los EE. UU. o el Reino Unido abierto. Es durante este tiempo que la actividad del mercado está en su apogeo y este período a menudo establece el tono para el resto del día. Examinar todo el espacio forex y tener una idea de las monedas que están subiendo y que están bajando frente al dólar de EE. UU. Luego, elija la moneda que ha caído o subido por lo menos, este será su comercio direccional, y elegir otro par que debe permanecer relativamente plana, este será su comercio de cobertura. Como ejemplo, letrsquos decir que en la primera hora después de que el Reino Unido abierto, el dólar de EE. UU. está mostrando una gran cantidad de fuerza. El EUR / USD ha bajado -0.20, el GBP / USD ha bajado -0.45, el CAD / USD ha bajado -0.40 y el JPY / USD ha bajado -0.65. Como podemos ver, EUR / USD es el mínimo, así que vamos a elegir este par como nuestro comercio direccional. Debido a que EUR / USD es el mínimo, está mostrando la fuerza más comparativa. Eso significa que, cuando el mercado cambia de dirección EUR / USD irá más alto que las otras parejas. Ahora que hemos optado por comprar EUR / USD como nuestro comercio direccional necesitamos elegir un par de divisas en el que vender EUR contra para crear una cobertura. En este caso, ya que podemos ver que JPY está mostrando la debilidad más comparativa, por lo que una buena opción sería EUR / JPY. Nuestro comercio de cobertura es por lo tanto comprar EUR / USD y bajar EUR / JPY. El riesgo debe mantenerse igual para ambas operaciones, de modo que la ganancia por pip es exactamente igual para ambos pares. Válido para una sesión La estrategia de cobertura funciona porque aprovecha el impulso. En otras palabras, la fortaleza del euro (EUR) y la debilidad del yen japonés (JPY) son ambas explotadas y como el período abierto es el más importante para los pares de divisas, este impulso debe persistir hasta la próxima sesión. Una hora antes de que empiece la próxima sesión, el momento es probable que converja a medida que nuevos jugadores se incorporen al mercado por lo que es en este momento que el comercio de cobertura debe ser cerrado. A medida que empieza la próxima sesión, puede comenzar a buscar el próximo comercio de cobertura. Post a Comment Videos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferencias ContáctenosForex Hedging Strategy Antes de entrar en la estrategia de cobertura de Forex, probablemente sería mejor explicar la cobertura. La cobertura se define como la celebración de dos o más posiciones al mismo tiempo, donde el propósito es compensar las pérdidas en la primera posición por las ganancias recibidas de la otra posición. Sí, el beneficio resulta más pequeño que un comercio directo, pero de nuevo, también lo son las pérdidas si se equivoca. La cobertura ocurre en todos los mercados y en todas las formas de comercio. Llevar una posición larga en un área, mientras que llevar una posición corta en otra área es común entre los comerciantes, y la estrategia de cobertura de Forex trabaja en la misma línea. Buena idea Como todas las formas de comercio y estrategia, la estrategia de cobertura de Forex es buena si funciona. Por ejemplo, si usted compra el EUR / USD y el mercado está bajando, es posible que desee protegerse contra esta pérdida de comercio mediante la venta del EUR / JPY. En esencia entonces, lo que está haciendo es tomar una posición larga y corta en EUR y esperando que el comercio resultante se moverá a su favor. Las grandes empresas y las instituciones financieras lo hacen todo el tiempo. Este tipo de comercio puede trabajar no sólo para compensar una pérdida, sino también convertir una pérdida en un beneficio. Si nada más, puede minimizar sus pérdidas. Cuando las grandes empresas y las instituciones financieras hacen esto, lo hacen principalmente para proteger los beneficios que ya tienen. Cuando los comerciantes al por menor de la divisa lo hacen, están intentando compensar, minimizar, o invertir un comercio que pierde. Por razones obvias, una estrategia de cobertura de Forex puede ser difícil. Mala idea Como todas las formas de comercio con un riesgo, si funciona parece un genio si no lo hace. Bueno, no pareces un genio. Cuando usted compra el EUR / USD y va contra usted, así que usted vende el EUR / JPY para protegerse, más cosas que lo obvio han sucedido. Es verdad que usted ha comprado y vendido el EUR, así que la cobertura ha trabajado a su ventaja en cuanto a ése se refiere. Sin embargo, ahora te quedan corto el USD y largo el JPY. Para esas dos monedas, usted está expuesto a la voluntad del mercado y ésa es la clase de exposición que usted no puede querer. Con cualquier estrategia de cobertura de divisas, el comerciante de Forex termina, de una manera, con más riesgo de lo que originalmente tenía con sólo una pérdida de comercio. Si, cuando ambos lados de la cobertura son ejecutados y los USD bajan y el JPY sube, entonces todo es bueno. No sólo el comerciante ha limitado su pérdida en el EUR / USD, pero puede incluso obtener un beneficio. Pero mientras tanto, usted tendrá que mantener un ojo agudo en ambos mercados, porque puede enrollar doblando su pérdida si las monedas abiertas van contra usted. Limitar el riesgo Cada principiante Forex trader se le dice que no sea obstinado y se adhieren a un plan. Por lo general, un comerciante de implementación de una estrategia de cobertura de Forex es uno que won39t admitir he39s equivocado sobre su comercio original. Aunque puede funcionar para él, el riesgo es tal que es mejor salir con una pérdida y pasar al siguiente comercio. No seas obstinado. Mientras que usted está intentando limitar su pérdida, usted puede aumentar su riesgo. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son las opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son las opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el corredor. Estrategia de Forex: El dólar estadounidense Hedge Trading es mucho más que simplemente elegir una posición y lsquohopingrsquo que el El comercio funciona. El comercio es sobre la gestión de riesgos, y buscando centrarse en los factores que conocemos. Esta estrategia se centra en capitalizar la volatilidad del dólar estadounidense y utilizar la gestión del riesgo para ofrecer configuraciones potencialmente ventajosas en el mercado. Si hay una lección omnipresente que se enseña una y otra vez a los comerciantes, itrsquos que los movimientos de precios en el futuro son impredecibles. Aunque esto puede parecer extraño a los oídos que lo oyen por primera vez, la lógica y el sentido común dictan como tales. Los seres humanos no pueden decir el futuro y nuestro trabajo como comerciante es tratar de predecir los movimientos de precios futuros. Aquí es donde el análisis viene, esperanzadamente ofreciendo a comerciantes una ventaja. Y además, aquí es donde la gestión de riesgos juega un papel aún más importante, tal como vimos en nuestra investigación Traits of Successful Traders en la que el número uno de los errores de los comerciantes de Forex hacer se encontró que la gestión de riesgos descuidado. En este artículo, vamos a ver una estrategia para hacer exactamente eso. Qué es el USD Hedge El hedge de USD es una estrategia que puede ser utilizada en situaciones en las que sabemos que el dólar de EE. UU. probablemente verá cierta volatilidad. Un buen ejemplo de este tipo de entorno son las nóminas no agrícolas. Con los Estados Unidos reportando el número de nuevos trabajos no agrícolas agregados, movimientos rápidos y violentos pueden transpirar en el dólar estadounidense, y como comerciantes esto es algo que podríamos aprovechar. Otra de estas condiciones es el US Advance Retail Sales Report. Esta es una impresión de datos de vital importancia que da una visión considerable del motor más fuerte de la economía de los EE. UU. el consumidor, que representa aproximadamente 65 de la producción económica estadounidense. Este número se publica el 13 del mes (aproximadamente 17,5 horas desde la publicación de este artículo para la impresión de agosto de 2013), y los movimientos rápidos pueden ocurrir poco después. Eventos de alto impacto USD puede ser una gran manera de buscar la volatilidad de USD Otro ejemplo es las reuniones de la Reserva Federal con una reunión muy importante para salir la próxima semana como mucho del mundo espera para oír si Fed va a empezar a disminuir el enorme Facilitando los desembolsos que ellos mismos emprendieron desde el colapso financiero para tratar de mantener la economía global a flote. En todas estas situaciones ndash es absolutamente imposible predecir lo que va a suceder. Pero una vez más, como un comerciante ndash no es nuestro trabajo predecir. Itrsquos nuestro trabajo para tomar la una variedad de información que sabemos que probablemente sucederá y para construir un enfoque en torno a eso. En la cobertura de USD, buscamos encontrar pares de divisas opuestos para tomar posturas off-setting en el dólar estadounidense. Por lo tanto, encontramos un par para comprar el dólar estadounidense y un par diferente para vender el dólar estadounidense. De esta manera, compensar una parte del riesgo de ambas operaciones por lsquotrading alrededor del dólar. Una nota sobre la cobertura de cobertura tiene una connotación sucia en el mercado de divisas. En el mercado Forex, la cobertura se suele pensar que va a largo y corto en el mismo par al mismo tiempo. Si usted compra y vende el mismo par al mismo tiempo, la única manera de que realmente puede beneficiarse es de la extensión de compresión (cada vez más pequeño), lo que significa que su extremo superior El potencial de ganancias es limitado. En realidad, itrsquos mucho más probable que los spreads pueden aumentar durante los anuncios de noticias que podrían implicar una pérdida en ambos lados en este escenario. Algunos comerciantes dicen lsquowell, Irsquoll cerrar el largo en una parte superior y esperar a que un fondo y luego cerrar el corto. rsquo Esto no tiene sentido. Porque si usted podría tiempo su salida larga que bien, entonces por qué wouldnrsquot usted apenas inicia la posición corta allí después de cerrar la posición larga Usted todavía tiene que tiempo el mercado en uno de estos lsquohedges. rsquo Pero el riesgo adicional se expone del hecho de que se extiende Puede ensanchar y potencialmente desencadenar paradas, llamadas de margen, o cualquier otro número de malos eventos que simplemente arenrsquot vale la pena porque hay tan poco al revés de hacerlo. La definición del libro de texto de la cobertura, y esto es lo que se enseña en las escuelas de negocios en todo el mundo, es que una cobertura es una inversión que pretende compensar las pérdidas potenciales o ganancias que pueden ser incurridos por una inversión complementaria. En la estrategia de cobertura de USD, thatrsquos exactamente lo que wersquore buscando hacer. Lo que permite que el USD Hedge trabaje de forma sencilla, la gestión de riesgos, si bien es cierto que wersquore va a ver algún movimiento de dólar de EE. UU., podemos usar eso en nuestro enfoque para la hipótesis de que este movimiento puede continuar. En busca de una relación riesgo-recompensa de 1 a 2 o mayor (1 riesgo para cada 2 buscado), el comerciante puede usar esta información para su ventaja. Ratios riesgo-recompensa ventajosos son una necesidad absoluta en la estrategia y sin ellos ndash la cobertura USD no funcionará correctamente. Hemos examinado este tema en profundidad en el artículo Cómo identificar relaciones de riesgo-recompensa positivas con la acción de precios. El comerciante busca comprar el dólar en un par, usando una proporción de recompensas de riesgo de 1 a 2 y luego el comerciante busca vender el dólar en un par, también usando un ratio de 1 a 2 de riesgo a recompensa. Las cantidades de riesgo y recompensa de cada configuración deben ser aproximadamente iguales. Riesgo-Recompensa es lo que permite que la estrategia funcione correctamente Creado con Trading Markt Marketscope Marketscope Luego, cuando el dólar de EE. UU. comienza su movimiento, el objetivo es que un comercio para golpear su parada, y el otro para moverse a su meta de beneficio. Pero debido a que el comerciante está haciendo dos veces la cantidad en el ganador de lo que pierden en la otra posición, que puede obtener un beneficio neto simplemente por mirar a utilizar el ganar-uno, perder-una lógica. Cómo hacer que la estrategia más eficaz Hay muchas maneras de comprar o vender dólares de EE. UU., y teóricamente los comerciantes podrían mirar para utilizar la estrategia en cualquiera de ellos. Pero para darnos las mejores posibilidades de éxito, podemos integrar algunos de los análisis antes mencionados para tratar de hacer la estrategia lo más óptima posible. Si Irsquom busca comprar el dólar estadounidense, quiero hacerlo contra la moneda thatrsquos me mostró la mayor debilidad frente al dólar de los últimos. Y más allá de ese punto ndash si Irsquom va a vender el dólar de EE. UU. Quiero hacerlo en el emparejamiento que me ha demostrado la mayor fuerza contra el dólar. Hay bastantes maneras de decidir cómo hacer esto. Personalmente, prefiero la acción del precio. Hemos estudiado algunas maneras de hacer esto en la Guía de Forex Traders para la acción de precios. Otra manera popular y común de hacerlo es utilizando el análisis lsquo fuerte-débil. Rsquo Dado que tenemos la constante del dólar en todos los pares observados, podemos simplemente calificar la fortaleza de la moneda comparando el desempeño relativo con el dólar estadounidense. En el reciente artículo Strong amp Weak. Jeremy Wagner miró exactamente ese proceso. - Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a James Stanleyrsquos lista de distribución, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
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